| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۵ |
(۲.۴۲) |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۸ |
(۲۱.۱۲) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۱۸ |
۲۳۰.۵۵ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۸.۹۸) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۷۵ |
۰.۱۸ |
۱,۴۵۴.۳۶ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۳۶ |
(۱.۱۴) |
۲۶۹.۸۸ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
(۲.۹۵) |
۰.۸۸ |
(۱۰۰) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۸۳ |
(۰.۴۷) |
۱,۹۷۰.۹۶ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۱۳ |
۱.۵۴ |
۶۱.۰۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۰۳ |
۱.۸۳ |
۴,۱۱۳.۲۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
۱.۳۷ |
۷۰.۹۴ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
|
|