| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۱ |
(۲۶.۸۱) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۱) |
۱۲.۹۱ |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۴) |
۰ |
(۹۷.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸۷ |
۱۲۴.۰۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۳.۳۴ |
۰.۶۸ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۵۱ |
۳.۲۵ |
۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۲.۸) |
(۹۸.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۱.۲۲) |
(۹۷.۱۶) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۵۴ |
(۰.۳۷) |
۶۰۱.۷۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۲۸) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۴۱) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۸۲ |
(۶۹.۰۴) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۷.۵۱) |
(۴۱.۱۷) |
|
|