| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۲.۲ |
۱.۰۵ |
۲۷۶,۷۹۰.۳۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۴.۰۹ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۵۲) |
۵۹۷.۲۹ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۱۸ |
۲۷۲.۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۷۹ |
۰.۴۷ |
۱,۶۷۸.۱۸ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۶۱ |
۲.۰۹ |
۸۰۶.۲۶ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۳۵ |
۱.۲۶ |
۲۵۸.۴۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۱) |
۹۰.۹۳ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۵۱ |
۱.۰۷ |
۵۳۲.۸۳ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۵.۰۲ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۳ |
۴۱.۰۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|