| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۶۹) |
(۳۱.۵۳) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۷۷ |
۱.۴ |
۱,۵۱۸.۸۵ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۶۵ |
۰.۶۹ |
۳۹,۵۲۴.۸۶ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۱.۸۸ |
(۰.۳۴) |
۹۱,۱۵۰.۰۶ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۸۹ |
۷۵۱.۳۷ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۱ |
۱.۶۲ |
۱۹۹,۳۷۵.۰۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۰۴) |
۷۷۸.۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۷۸ |
(۰.۸۳) |
۱,۵۸۳.۹۱ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۶ |
(۳۰) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۹۲ |
۷۱.۷۷ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۱۰۱.۱ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۴۱ |
(۵۱.۶۸) |
۳۴۵.۲۵ |
|
|