| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۵ |
(۹۵.۹۷) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۴۵ |
۱.۶۷ |
۴۱۵.۰۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۵۴ |
۳.۱ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۶.۳۶) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۵۲ |
۱.۸۱ |
۵۶۴.۶۸ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۷۲ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۷.۲۶) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۴۷ |
۱.۵۸ |
۴۵۱.۰۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۲۳ |
۰.۶۳ |
۳۱۶,۵۶۰.۳۷ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۵.۸۳ |
۰.۹۴ |
۹۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۸۵ |
۳.۴ |
۲,۸۹۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|