| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۱ |
(۵۸.۸۳) |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۸) |
(۲۵.۹۸) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۲) |
(۴۷.۷۵) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۲۷ |
۳۶۱.۹۶ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۶ |
(۹.۹۵) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۰۱۸.۷۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۲) |
(۴۲.۷۴) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۳.۶۸ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۵۹.۰۲ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۷ |
(۴۶.۱۴) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۴.۲) |
(۰.۶۳) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۳.۱۵ |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
|
|