| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۴۵ |
(۰.۴۷) |
۴۱۵.۹۷ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۱.۰۱) |
۱۲۵.۳ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۲۹ |
۰.۴۷ |
۱۰,۷۸۷.۹۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۵.۵۴ |
۳.۰۴ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۲۷ |
۰.۸۷ |
۹,۷۷۳.۴۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۳۹ |
۲۵.۴۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۷.۴۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۶۹ |
۱.۶۸ |
۱,۱۴۰.۶۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۷۵ |
(۸۹.۱۳) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۵۲ |
۱۳۳.۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۴) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۴۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۸۳ |
۱.۹۳ |
۱,۹۵۸.۷۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|