| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۳۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۶۶ |
۱.۶۱ |
۱,۰۰۰.۵۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۸) |
۰.۲۶ |
(۹۴.۶۶) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۵.۲۱ |
۳.۷۷ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۴۱ |
۴.۹۶ |
۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۱۳ |
(۰.۱۷) |
۶,۰۵۲.۲ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۸۹ |
۴.۰۹ |
۹۳,۴۷۱.۴ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۳.۹۷ |
۷۰.۳۳ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۶ |
۸.۵۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۸۶) |
۱۶۳.۵۳ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۶۷) |
(۶۶.۱۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۵ |
(۵۵.۳۷) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۸) |
(۴۵.۴۴) |
(۹۴.۱۹) |
|
|