| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۱.۲۴ |
(۰.۱۹) |
۸,۸۵۹.۱۵ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱۴۶.۷۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۹۹ |
۱.۱۸ |
۳,۵۷۱.۶۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۱) |
۵۶۶.۶ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۲.۸۱ |
۱.۹۵ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۸۱ |
۳.۰۸ |
۶۹,۴۸۸.۲۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۲۹ |
۱.۲۹ |
۱۸۵.۷۹ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۳۶ |
۰.۷۶ |
۱۳,۷۴۳.۱۵ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۲.۶ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۹۵ |
۳۹.۳۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۱ |
(۴۳.۷۲) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۶.۶۸) |
(۶۴.۹) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۸۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۵.۲۴) |
(۹۹.۹۱) |
|
|