| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۲۲ |
۲.۸۷ |
۱۲۰.۳۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۹۵ |
۴.۶۵ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۸۵ |
۲.۱۳ |
۲,۰۸۸.۰۵ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۲) |
۰.۰۸ |
(۵۲.۱۳) |
۳۲ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۶.۹) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۹) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۵) |
(۷۶.۳۷) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۴۹ |
۱.۷۹ |
۲۲,۲۵۴.۷۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۶۵) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۳ |
(۱۵.۶۶) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۳۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۸۹) |
|
|