| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۷) |
(۱.۸۷) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۳.۴۲ |
۰.۱۲ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۱.۰۷ |
۰.۳۸ |
۴,۶۹۶.۱۲ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۳۲ |
۲.۲۵ |
۲۱۶.۶ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۱) |
(۷۲.۰۳) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۷) |
۳۲.۴ |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۳۹ |
۱.۲۹ |
۳۱۷.۵۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۷۱ |
(۷۹.۳۸) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۳۲ |
۲.۳۳ |
۲۲۶.۵۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۱.۲ |
(۲۸.۱) |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۴.۹۴) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۵) |
(۰.۱۲) |
(۸۴.۰۶) |
(۳۵.۷۷) |
|
|