| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۷۳.۴۵ |
(۲۱.۷) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۲۸ |
۳۹۰.۸۸ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۸۳ |
۳۵۷.۸۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۱.۴۵) |
۱۱۱.۴۵ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۲۲ |
۴۰۷.۵۲ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۱۶ |
۱,۹۴۹.۲۴ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۷) |
۸۶.۲۱ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۶ |
(۰.۴۹) |
۷۸۹.۶۷ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۳ |
۰.۸۳ |
۱۹۴.۷۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۴۷ |
۳۷۶.۶۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۴۳ |
۱.۲۹ |
۳۷۱.۰۱ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۴۲ |
۳.۳۵ |
۱۶,۹۰۱.۰۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۳۶ |
۱.۲۳ |
۲۶۹.۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۴ |
۳.۴۹ |
۱۵,۷۲۸.۵۵ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|