| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۸۷ |
۲.۱۲ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۶۷ |
۱.۴۴ |
۱,۰۳۲.۳۲ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۶۶) |
۱.۰۸ |
(۹۱.۱) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۷۲ |
۱۴۱.۶۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۱.۱۳) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۴۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۳.۸۷ |
۲.۲۱ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۲.۹۳ |
۱.۳۱ |
۳,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۱.۷۹ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۵۲.۴۸ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۸ |
۲.۶۶ |
۶۶,۱۲۳.۴۲ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۲ |
۱۲۹.۷۴ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۳.۳۳ |
(۰.۶۴) |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۳.۸۴ |
۰.۹۲ |
۹۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
|
|