| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۹ |
(۷۸.۶) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱) |
(۱۶.۱۵) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۱) |
(۱.۸) |
(۳۱.۲۳) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۲.۳۱) |
(۱۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱) |
(۵۸.۸۴) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۳.۰۲) |
(۱.۱۹) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱۴۲.۰۹ |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۴۷ |
(۷۸.۶) |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۱.۹۶ |
۰.۳۸ |
۱۱۹,۲۸۹.۱۵ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۸۹ |
۵۸.۶۳ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
(۲.۴۵) |
۰.۵ |
(۹۹.۹۹) |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۲.۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۲.۲۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
|
|