| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۱.۰۷) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۶) |
(۶۳.۱۱) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۶۸ |
۳۴۵.۰۱ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۳.۷۸ |
۰.۳۸ |
۷۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۹ |
۰.۴۳ |
۲,۵۵۷.۲۶ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۸۱ |
۰.۳۸ |
۱,۷۹۳.۱۳ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۸.۶۵ |
۱.۷۱ |
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۸۷ |
۲.۲ |
۸۶,۲۳۴.۲۴ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۱ |
۱.۵۶ |
۵,۳۳۹.۸۹ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۴) |
۰.۲۹ |
(۷۷.۱۵) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۸ |
(۸۹.۹۶) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۶۱) |
۱.۲۵ |
(۸۹.۴۵) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۱.۰۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۱۱) |
(۵۴.۱۵) |
|
|