| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۲۶ |
۶۸.۴۱ |
۱۵۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۴۴ |
۰.۲۸ |
۳۹۱.۰۲ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۷.۸۳) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸) |
(۸۰.۲۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۳۶.۸۶) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۲۸.۳۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۶.۸۴ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۷۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۸۵) |
۱۳۱.۱۴ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۱) |
۶۹۳.۵۸ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۹) |
(۶۷.۸۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۲) |
۰.۰۸ |
(۵۱.۷۶) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۱) |
۱۶۰.۴۸ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۳۹) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
|
|