| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۱۰۱.۱ |
۰ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۴۱ |
(۵۱.۶۸) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۲.۴۵ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۰۷ |
۱۹۴.۰۸ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶۹.۱۴ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۳۳ |
۱.۰۴ |
۲۲۷.۸۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۴.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۴.۸ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۴۹ |
(۰.۵) |
۴۹۳.۰۹ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۶) |
۳,۲۷۲.۲۶ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۴۶ |
۰.۷۵ |
۴۳۱.۷۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۳ |
۱.۸۲ |
۱۹۵.۸۲ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
|
|