| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۷ |
(۴۶.۱۴) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۴.۲) |
(۰.۶۳) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۳.۱۵ |
(۲.۷۵) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۴ |
(۱۳.۴۹) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۵۲ |
۵۰۰.۷۴ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۹) |
(۵۰.۳) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۱.۷۱) |
(۸۲.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۲۵ |
۸۸.۸۴ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۰۱) |
(۶۶.۶۶) |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۶۵ |
۰.۵۱ |
۹۴۵.۱۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۵۱) |
۰.۷۸ |
(۸۴.۴۲) |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۷۴ |
۲.۰۴ |
۵۴,۷۷۳.۹۸ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۱۱ |
۲.۴۱ |
۲۰۱,۷۷۳.۳ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|