| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۱.۰۵) |
(۵۸.۱۵) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۳۱) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۴.۵۶) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۲.۱۳) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۱۱ |
۱.۴۱ |
۵,۶۰۱.۵ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۸) |
(۹۰.۲۵) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۱.۶۶ |
(۰.۳۷) |
۴۰,۸۲۵.۹۶ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۲.۷۴) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۶۹ |
۲.۱۸ |
۴۴,۵۶۶.۱۳ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۵ |
۱.۳۴ |
۸۰۷,۲۶۹.۶۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۸) |
(۷۵.۸۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۸۸ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۲ |
۲.۷۱ |
۲۸۱,۰۲۵.۰۲ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۱۸ |
۲.۶۲ |
۹۶.۲ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۱.۷۳ |
(۱۸.۴۲) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
|
|