| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۳) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۲۵ |
۶۰۱.۳۲ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۳.۳۱ |
۱.۹۱ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۲.۶۱ |
(۰.۸۸) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۸) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۸.۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۶۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۶) |
۲.۳۷ |
(۹۹.۰۱) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۲۵ |
۳.۵۵ |
۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۳.۴۱ |
۱.۸۶ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۶۳) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۴۸ |
۱.۷۷ |
۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۷۱ |
(۰.۸۷) |
۱,۲۲۵.۵ |
(۹۵.۹۵) |
|
|