| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۳) |
(۱.۹۶) |
(۵۷.۵۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۴) |
(۱۱.۶) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۸) |
۵۵۱.۳۸ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۴۱ |
۱.۴۶ |
۳۴۵.۵۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۲۵ |
۱۵۹.۷۸ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۳) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۵.۰۶ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۴۷ |
(۰.۵۴) |
۴۴۷.۸۳ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۱ |
(۱.۸۲) |
۴۵.۶۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۲۳ |
۵۲.۶۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۸) |
۶.۷ |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۶۲ |
۰.۶۱ |
۸۳۷.۷۱ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۹۳ |
۲۳۸.۰۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
|
|