| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۱.۳۸) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۳۷) |
۲.۹۵ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۳۸ |
۳.۵۹ |
۲۹۵.۰۸ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۳۴) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۵) |
۱.۷۲ |
(۸۰.۶۲) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۵۴ |
۱.۶۵ |
۶۰۹.۸۷ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۲.۱۶) |
(۵۴.۶۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۱.۵) |
(۵۷.۵۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۰۲ |
۲.۸۴ |
۱۵۰,۰۸۸.۴۳ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۷ |
۱,۷۶۰.۵۶ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۱.۵۲) |
(۹۲.۹۷) |
(۹۹.۶۳) |
|
|