| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۶.۲۳ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۴.۲۲) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۶۴ |
۱.۲۳ |
۹۲۲.۰۲ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۶۵ |
(۰.۵۶) |
۹۵۰.۴۹ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۴.۶۷ |
۱.۵۸ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۲.۷۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۱۴ |
۳.۷۳ |
۲۲۹,۳۶۳.۶۱ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۷۵ |
۱.۸۲ |
۱,۴۲۵.۴۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۱۸ |
۱.۳ |
۹۵.۴ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۷۸ |
۳۶۲.۷۳ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۰۴ |
۲.۱۸ |
۴,۲۴۶.۸۵ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۷۵ |
۴۶.۴۷ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۳.۲۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۲.۰۴) |
(۹۳.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۷۷) |
(۱۸.۵۳) |
(۹۹.۸۵) |
|
|