| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۸) |
(۶۳.۶۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۶۷ |
۳.۰۲ |
۱,۰۲۶.۶ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۶۵ |
۱.۶۲ |
۹۴۶.۵۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۴) |
۱.۰۸ |
(۹۶.۸۱) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲۹ |
۱.۵۸ |
۱۹۰.۰۲ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۲.۵۷) |
(۴۴.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۱) |
۳۰.۶۵ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۸.۳ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۳۱.۶۹) |
۸.۷۶ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۷۲) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۹۹) |
(۷۵.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۱) |
۴.۳۷ |
(۹۶.۴) |
|
|