| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۰۴) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۲ |
۰.۳۵ |
۱۳۵,۹۴۷.۳۳ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۳.۳۱ |
۰.۶۲ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۷۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۲.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۵۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۲.۱۵ |
۰.۵۴ |
۲۳۴,۶۲۹.۲۹ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۵.۰۲ |
۴.۱۷ |
۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۵.۵۶ |
۲.۵۸ |
۳۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۳) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۴.۰۴) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۴.۱۶) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۷۰.۵۲ |
۰ |
|
|