| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۵.۱۴ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۷.۰۴) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۷۲ |
۲.۵۷ |
۱,۲۹۰.۴۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۱.۱۳) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۰۷) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۹) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۲) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۷۱) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۲۱) |
(۲.۵۵) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۸) |
(۷۸.۴۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۴۷ |
۱۱.۴۹ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۹) |
(۷۹.۱۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۹۶) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۹ |
(۴۵.۲۶) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|