| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۴۴ |
۰.۳۸ |
۱۸,۲۹۴.۵۴ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۷۷) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۹۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۳.۹۳ |
۲.۷۲ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۸) |
(۸۰.۹۸) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۳.۶۷) |
(۰.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۸۴ |
۳.۲۱ |
۹۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۴.۳۵ |
۳.۰۸ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۲.۸۴) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۳.۹۶) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۳.۹۴) |
۱.۲۵ |
(۱۰۰) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۳.۷۹) |
۰.۵۱ |
(۱۰۰) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۱.۲۱ |
۴.۱۱ |
۸,۱۰۰.۴۲ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۳.۸۸) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|