| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۶۶ |
۱.۲۹ |
۱,۰۱۷.۰۵ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۶) |
(۲۳.۴۱) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۸۷ |
۲.۱۲ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۶۷ |
۱.۴۴ |
۱,۰۳۲.۳۲ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۶۶) |
۱.۰۸ |
(۹۱.۱) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۷۲ |
۱۴۱.۶۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۱.۱۳) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۴۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۳.۸۷ |
۲.۲۱ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۲.۹۳ |
۱.۳۱ |
۳,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۱.۷۹ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۵۲.۴۸ |
۹۵۳.۳۱ |
|
|