| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۰۶ |
۲.۴۶ |
۶,۰۹۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۲.۴۶) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۳.۴۹) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۹۵ |
۳.۱۴ |
۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۰۶ |
۳.۱۸ |
۶,۰۲۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۲.۵۵ |
(۰.۰۷) |
۹۸۵,۴۷۱.۰۵ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۲.۴۱ |
۰.۲۴ |
۵۸۹,۷۸۶.۰۲ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۲۴ |
۴.۴۳ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۷۳ |
۳.۹۲ |
۶۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۹ |
۴.۰۹ |
۳,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۸۲ |
۱,۵۷۰.۰۶ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۴.۹) |
(۶۸.۵۶) |
|
|