| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۱۶.۹۲) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۳.۴۲ |
۰.۶۱ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۱۸ |
۴.۸۹ |
۲۶۴,۱۵۶.۵۶ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۱۵ |
۲.۱ |
۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۳.۰۵ |
۰.۵۲ |
۵,۸۲۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۱۲ |
۴.۲۷ |
۷,۳۲۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۸۳ |
۴.۳۸ |
۹۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۳۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۰۳ |
۱.۷۵ |
۴,۱۶۰.۸ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۵۹ |
۳.۳ |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۵۷ |
۲.۰۴ |
۲۹,۵۶۷.۹۱ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۲۶ |
۳.۶۹ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۲۸ |
۳.۱۳ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۲.۳۸ |
(۴۳.۹۶) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۲۷ |
۳.۳۳ |
۳۶۰,۷۶۳.۲۴ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
|
|