| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۹ |
(۷۲.۶۹) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۹) |
(۱) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۳) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۵) |
۲۹۱.۵۷ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۱۴ |
۱.۳۴ |
۶۴.۵۶ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۰۴ |
۱.۶۴ |
۴,۳۰۱.۱۳ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۳۷ |
(۱.۸۳) |
۲۸۹.۶ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۶۳) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۵) |
(۸۷.۲۶) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۴.۴۱ |
۱.۶۵ |
۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۳.۰۹ |
۰.۴۴ |
۶,۶۷۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۲۷ |
۱.۸۲ |
۱۶۷.۱۳ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۹۴ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۵۴ |
۱.۰۴ |
۶۲۱.۳۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|