| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۶.۱۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۳.۲۶ |
۱.۲۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۱۹ |
۱.۲۷ |
۹۹.۴۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۲۷ |
۱.۵۴ |
۱۷۲.۴۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۸۷.۱۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۱.۱۵) |
(۲۴.۴۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۷) |
(۳۵.۸۷) |
(۹۱.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۹) |
(۴۳.۵۴) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۸) |
(۱۹.۴۱) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۲) |
(۷۴.۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۱.۹۵) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۲) |
(۱.۰۳) |
(۵۲.۵۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۱.۱۳) |
(۶۵.۷۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۶.۴۴) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۶۷ |
۱۴۰.۰۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|