| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶۴.۴۳ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۸۵.۹۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۵۷ |
۴۹.۹۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۲.۰۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۵ |
۱ |
۴,۴۳۰.۴۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۸ |
۰.۹۸ |
۱,۷۲۳.۸۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۹۲ |
۱.۱۲ |
۲,۷۶۴.۹۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۳ |
۱.۵۲ |
۲۰۰.۲۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۱.۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۴ |
(۲۳.۴۲) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
|
|
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
1
|
۱۰
2
|
۱۱
3
|
۱۲
4
|
۱۳
5
|
|
۱۴
6
|
۱۵
7
|
۱۶
8
|
۱۷
9
|
۱۸
10
|
۱۹
11
|
۲۰
12
|
|
۲۱
13
|
۲۲
14
|
۲۳
15
|
۲۴
16
|
۲۵
17
|
۲۶
18
|
۲۷
19
|
|
۲۸
20
|
۲۹
21
|
۳۰
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|