| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۵۵) |
(۶۳.۰۱) |
(۹۹.۶۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۱.۵ |
(۰.۱۶) |
۲۲,۵۲۵.۲۸ |
(۴۳.۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۱) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۵) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۸ |
(۸۰.۲۷) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۱۶ |
۱.۷۴ |
۶,۶۱۹.۳۷ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۴۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۳۲ |
۲.۱۱ |
۱۲,۰۶۸.۴۹ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۱۶ |
۲.۱۸ |
۲۴۳,۹۵۶.۴۱ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۶۷ |
(۴۷.۳۱) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۷۲ |
۲.۴۲ |
۵۰,۷۴۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۲۶ |
۲.۷۴ |
۳۴۵,۸۸۲.۹ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۲ |
۱.۸۵ |
۷,۷۹۳.۴۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۰۵ |
۱.۵ |
۴,۳۸۱.۸۲ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
|
|