| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۳ |
۱.۴۶ |
۲۰۱.۱۸ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۱.۶۹ |
۱۴.۴۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۸) |
۰.۷۲ |
(۸۷.۸۴) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۴۳ |
۲.۰۸ |
۱۷,۵۴۰.۴ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۴۲ |
۲.۴۷ |
۱۶,۹۶۴.۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۲۸ |
۲.۳۹ |
۱۰,۲۷۲.۸۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۷۹ |
۱.۹۶ |
۱,۶۹۴.۵۶ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴) |
(۹۴.۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۴۷.۴۸) |
(۹۱.۲) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱۳ |
۱,۳۴۶.۲۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۷) |
۰.۹۹ |
(۹۲.۲۵) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۲.۲ |
(۲۳.۹۶) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
|
|