ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۲۱.۱۹) |
(۳۵.۹۹) |
۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۴) |
(۶۴.۸۹) |
(۱۴.۹۱) |
۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۱.۵۲) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۹.۶۳) |
۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۲.۴۳) |
(۵۰.۵۸) |
۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۷۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۵.۹۶) |
(۹۳.۵) |
۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۹ |
(۴۶.۷۲) |
۷۵۰.۱۳ |
۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱۶) |
(۸۱.۶۳) |
(۹۸.۵۷) |
۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۵ |
(۳۳.۵۵) |
۴۰۷.۶۶ |
۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۳۴.۸۳) |
(۴۳.۲۲) |
۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۴۶ |
۰.۸ |
۱۹,۷۳۰.۸۴ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۳.۰۱ |
۱۳۶.۸۹ |
۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۷۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۷.۷۴) |
۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۱.۹۴) |
۰.۸۵ |
(۹۹.۹۲) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
|