| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۳.۳۹ |
۰.۳۶ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۳ |
(۰.۲۲) |
۴,۹۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۴) |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۳.۴۷ |
۱.۱۴ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۴۱ |
۱۵۷.۸۶ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۵۴) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۴۳) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۱.۷۴ |
۰.۲۷ |
۵۴,۳۸۴.۷۱ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۲.۵۹ |
۰.۴۷ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۷) |
(۴۹.۴۸) |
(۸۷.۴۸) |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۲) |
۳,۲۹۸.۱۶ |
(۶.۳۶) |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
(۰.۷۳) |
۱.۴۲ |
(۹۳.۰۸) |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۴ |
(۳۲.۳۸) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۶۹ |
۲.۱۵ |
۴۵,۶۰۶.۹۵ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
|
|