| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۵۱ |
۰.۳۷ |
۲۴,۰۳۹.۱۹ |
۲۸۲.۳ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۷۱ |
۲.۴۶ |
۴۹,۵۰۳.۶۹ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۸۴ |
۲.۱۶ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۳۵ |
۲.۴۸ |
۲۶۰.۵ |
۷۵۹,۴۲۶.۱۲ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۵.۴۱) |
(۰.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۱۶) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴ |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۱۹ |
۲.۰۸ |
۷,۴۴۱.۱۸ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۲) |
(۶۰.۴۹) |
(۹۲.۹) |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۲.۳۶ |
(۸۳.۲۳) |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۱.۶۶) |
(۶۴.۷۴) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۳.۳۶) |
(۹۷.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|