| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۱.۹۷ |
۰ |
۱۲۵,۴۸۳.۷۵ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۹۶) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۵۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۱) |
۲۱۰.۸۵ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۲۷) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۳.۸۳ |
۱.۸۸ |
۹۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۴۴۹.۶۴ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۱.۵۴ |
۰.۳۹ |
۲۶,۴۰۱.۸۹ |
۳۱۴.۱۷ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۲.۸۵ |
۱.۵۷ |
۲,۸۷۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۵۷ |
۳۰۳.۸۷ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۲۲ |
۱.۸۱ |
۲۹۷,۶۲۰.۶ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۷۴) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۷) |
۰.۸۱ |
(۹۲.۲۸) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۷۴ |
۲,۲۵۱.۸۳ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
|
|