| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۳ |
(۰.۷۲) |
۲۰۰.۸۹ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۱.۲۳) |
(۰.۰۳) |
(۹۸.۹۳) |
(۹.۰۸) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۴۳ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۷۹ |
۲.۲۳ |
۱,۶۶۱.۴ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۵.۹۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
۲.۹۲ |
۶۵.۲۹ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۵ |
(۶.۰۲) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۱.۱۸ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۸۷ |
۱۱۲.۶۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۹۷ |
۱۱۷.۵ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۲۹.۶۲ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۸۲ |
۱۷۳.۱۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۷ |
۰.۶۸ |
۴۶,۳۶۳.۸۸ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|