| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۱.۲۱ |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۱۴ |
۱.۶۱ |
۶,۱۵۷.۸۴ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۲۱ |
(۱.۹) |
۱۱۶.۰۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۲) |
(۲.۹۲) |
(۹۵.۰۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۱ |
(۱.۷۶) |
۳,۷۲۷.۶۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۸۹ |
۱.۴۱ |
۹۲,۴۷۵.۴۸ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۰۹ |
۳۹۲.۸۴ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۳.۱۲) |
(۷۱.۲۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۱.۹۹ |
(۱) |
۱۳۰,۴۸۸.۷۸ |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۵۱ |
۱.۲۸ |
۵۲۹.۳۸ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۶۵ |
(۰.۳۲) |
۹۶۰.۹۶ |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۴۸ |
(۱.۶۸) |
۴۷۶.۰۷ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
|
|