| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۳۸ |
(۷۴.۸۵) |
۲۹۸.۵۱ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۵) |
(۱) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۱۷ |
۳۰۵.۲ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۲۲ |
۶۲۲.۹۸ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۱.۵۵ |
۰.۰۷ |
۲۷,۰۱۹.۵۱ |
۳۱.۳۵ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۳) |
(۹۴.۸۳) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۹۶ |
۱.۲۱ |
۳,۱۳۶.۶۵ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲.۱۷ |
۰.۸۳ |
۲۵۷,۲۰۹.۴۸ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۰.۴۸) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۷۷ |
۰ |
|
|