| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۲.۶۶) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۹) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۹ |
۲.۰۳ |
۲,۵۱۱.۵۴ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۲۳) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲ |
۱.۷۹ |
۱۳۵,۶۰۹.۸۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۷۱ |
۴۹.۳ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۳.۰۶ |
۰.۲۴ |
۵,۹۱۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۷۹ |
۳.۱ |
۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۰۱ |
۱.۴۷ |
۳,۸۷۰.۰۶ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۱۶ |
۱.۲۱ |
۶,۶۴۳.۵۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۴۱) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۳) |
(۹۹) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۱.۱۶ |
۱.۸۵ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۸) |
۷۲.۲۹ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۱۸ |
۱.۵۱ |
۹۳.۵۹ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
|
|