| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۸) |
(۷۵.۸۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۸۸ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۲ |
۲.۷۱ |
۲۸۱,۰۲۵.۰۲ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۱۸ |
۲.۶۲ |
۹۶.۲ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۱.۷۳ |
(۱۸.۴۲) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۶.۲۳ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۴.۲۲) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۶۴ |
۱.۲۳ |
۹۲۲.۰۲ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۶۵ |
(۰.۵۶) |
۹۵۰.۴۹ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۴.۶۷ |
۱.۵۸ |
۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۲.۷۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۱۴ |
۳.۷۳ |
۲۲۹,۳۶۳.۶۱ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۷۵ |
۱.۸۲ |
۱,۴۲۵.۴۸ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۱۸ |
۱.۳ |
۹۵.۴ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۷۸ |
۳۶۲.۷۳ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۰۴ |
۲.۱۸ |
۴,۲۴۶.۸۵ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
|
|