| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۵۵ |
۱.۰۸ |
۶۳۴.۷۲ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۷۲ |
۵۲.۵۴ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۷ |
۱.۵۲ |
۴۶,۰۷۱.۵۶ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۲۹ |
۱.۶۱ |
۱۰,۵۳۱.۱ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۰۹ |
۰.۸۹ |
۵,۱۷۷.۹۴ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۲.۷۲) |
(۱.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۹۷ |
۰.۷ |
۳,۲۹۵.۷۵ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۶۵ |
۱.۹۶ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۷۴.۶۲ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۳۶.۰۶) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۳۱ |
۳,۰۰۳.۹ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۲۸ |
۲.۱ |
۱۰,۴۰۳.۳۷ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۵۱.۸۱ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۲۸ |
۱.۴۵ |
۱۷۷.۹۶ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
|
|