| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۷۵ |
۴۶.۴۷ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۳.۲۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۲.۰۴) |
(۹۳.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۷۷) |
(۱۸.۵۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۳) |
(۲.۱۴) |
(۶۶.۲۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۴.۱۷ |
۲.۰۵ |
۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۳) |
(۱.۲) |
(۶۹.۹۹) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۴) |
(۱.۹۹) |
(۷۶.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۹۱ |
۱.۳۷ |
۲,۵۹۷.۰۸ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۱.۰۵) |
۶۴.۱۴ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۴.۷۷) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۸۵) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|