| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۲.۲۴ |
۰.۶ |
۳۲۹,۴۰۲.۵۵ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۷) |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴) |
(۹۷.۹۶) |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۹۶ |
۲.۲۳ |
۳,۲۰۰.۴۳ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۴) |
(۱.۰۵) |
(۵۸.۱۵) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۳۱) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۴.۵۶) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۲.۱۳) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۱۱ |
۱.۴۱ |
۵,۶۰۱.۵ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۸) |
(۹۰.۲۵) |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۱.۶۶ |
(۰.۳۷) |
۴۰,۸۲۵.۹۶ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۲.۷۴) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۶۹ |
۲.۱۸ |
۴۴,۵۶۶.۱۳ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۵ |
۱.۳۴ |
۸۰۷,۲۶۹.۶۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|