| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۸۴ |
۲.۰۳ |
۷۷,۸۳۸.۳۲ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۲۶ |
۲۳۱.۶۵ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۰۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۱.۷۵ |
۰.۲۱ |
۵۶,۳۳۹.۳۱ |
۱۱۸.۲۲ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۵) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۲.۸۸ |
۱.۲۸ |
۳,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۳.۲ |
۲.۸۸ |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۵) |
(۴۸.۰۵) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۳) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۱.۱۸) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۷) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۷۴) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۶ |
(۶۳.۸۴) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|