| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
۰.۸۸ |
(۰.۶۶) |
۲,۳۵۶.۲۳ |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۱.۳۳ |
۰.۵۵ |
۱۲,۴۸۲.۲ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۸۵ |
۱,۳۰۲.۳۴ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۳) |
(۶۸.۴۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۱.۸۵ |
(۰.۴۷) |
۸۱,۱۹۸.۲۹ |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۱.۳۴ |
۰.۵۱ |
۱۲,۵۷۵.۲۸ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۷۵ |
۰.۶۸ |
۵۶,۹۷۰.۱۱ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۱.۸۷ |
(۰.۲۹) |
۸۵,۷۴۵.۴۳ |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۶۸) |
۱۷.۶ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۸ |
(۸.۶۳) |
۳۴.۲۳ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۴ |
(۵.۰۶) |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱ |
(۵.۰۲) |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲۳) |
(۵.۰۲) |
(۹۸.۸۹) |
|
|