| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۱.۶۵ |
۰.۶۱ |
۳۹,۳۳۰.۹۶ |
۸۲۷ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۷.۰۲ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۶ |
(۹۵.۹۶) |
۲۶.۷ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۴.۸۶ |
۷.۳۷ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۰.۹۳) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۳ |
(۵۸.۸۲) |
۸۹۴.۴ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷) |
(۹۳.۰۹) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۵۲ |
۱.۳۶ |
۵۷۳.۳۸ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۱۳ |
۱.۳۱ |
۵,۸۳۷.۰۵ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۶۸ |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۲۱ |
۱۳۶.۱۸ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۳.۹۵) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۷۲) |
(۳۲.۶۵) |
|
|