| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۰۲ |
۲.۸۴ |
۱۵۰,۰۸۸.۴۳ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۷ |
۱,۷۶۰.۵۶ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۱.۵۲) |
(۹۲.۹۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۲۸) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۳) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۲۵ |
۶۰۱.۳۲ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۳.۳۱ |
۱.۹۱ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۲.۶۱ |
(۰.۸۸) |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۸) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۸.۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۶۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۶) |
۲.۳۷ |
(۹۹.۰۱) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۲۵ |
۳.۵۵ |
۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
|
|