| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۶۴ |
۱.۰۹ |
۹۰۸.۵۳ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۷.۲۷ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۸۳.۰۸) |
(۹۶.۷) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۱.۰۸) |
۰.۵۵ |
(۹۸.۱۱) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۵۶ |
۲.۶۱ |
۶۵۸.۸۵ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۵۲ |
۱,۱۵۱.۸۷ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۲.۳۸ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۶.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۴ |
۲۳۸.۶۱ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۱) |
۱.۵۲ |
(۸۹.۴۱) |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۶) |
(۱۹.۰۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۱.۰۵ |
۰.۰۵ |
۴,۳۸۲.۴۸ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۲.۰۴ |
۰.۸۲ |
۱۶۰,۰۳۵.۰۳ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|