| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۶۹ |
۰.۰۹ |
۱,۱۳۰.۱۸ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹) |
(۲۳.۶۳) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۸ |
۲.۵۴ |
۸۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۴.۰۶ |
۳.۰۱ |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۲.۶۷ |
۰ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۹) |
(۸۵.۱۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۴۴ |
۰.۳۸ |
۱۸,۲۹۴.۵۴ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۷۷) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۹۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۳.۹۳ |
۲.۷۲ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۸) |
(۸۰.۹۸) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۳.۶۷) |
(۰.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۸۴ |
۳.۲۱ |
۹۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۴.۳۵ |
۳.۰۸ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۲.۸۴) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|