| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۵۷ |
۲.۰۴ |
۲۹,۵۶۷.۹۱ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۲۶ |
۳.۶۹ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۲۸ |
۳.۱۳ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۲.۳۸ |
(۴۳.۹۶) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۲۷ |
۳.۳۳ |
۳۶۰,۷۶۳.۲۴ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۰۶ |
۲.۴۶ |
۶,۰۹۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۲.۴۶) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۹۹) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۳.۴۹) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۹۵ |
۳.۱۴ |
۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۰۶ |
۳.۱۸ |
۶,۰۲۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۲.۵۵ |
(۰.۰۷) |
۹۸۵,۴۷۱.۰۵ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۲.۴۱ |
۰.۲۴ |
۵۸۹,۷۸۶.۰۲ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۲۴ |
۴.۴۳ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
|
|