| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۴۵ |
۶۸.۶۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۳ |
(۰.۷۲) |
۲۰۰.۸۹ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۱.۲۳) |
(۰.۰۳) |
(۹۸.۹۳) |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۷۹ |
۲.۲۳ |
۱,۶۶۱.۴ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۵.۹۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
۲.۹۲ |
۶۵.۲۹ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۵ |
(۶.۰۲) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۱.۱۸ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۸۷ |
۱۱۲.۶۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۹۷ |
۱۱۷.۵ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۲۹.۶۲ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۸۲ |
۱۷۳.۱۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۷ |
۰.۶۸ |
۴۶,۳۶۳.۸۸ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
|
|