| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۸ |
۱.۹۲ |
۶۶,۴۸۰.۰۲ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۰۲ |
۱.۸ |
۱۴۹,۴۰۰.۸۲ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۵۶) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۲.۲۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۲.۷۲ |
۱.۵۱ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۶۲) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۳۲) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۴۱) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۳.۵۵ |
۲.۰۴ |
۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۳.۲ |
۱.۶ |
۹,۹۴۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۴۵ |
۰.۸۳ |
۴۱۴.۷۵ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۴۷ |
۲.۶۹ |
۴۶۰.۰۲ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۳۷ |
۱.۹۳ |
۵۱۵,۳۵۷.۴۳ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۹.۱۳ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|