| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۳.۹۶) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۳.۹۴) |
۱.۲۵ |
(۱۰۰) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۳.۷۹) |
۰.۵۱ |
(۱۰۰) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۱.۲۱ |
۴.۱۱ |
۸,۱۰۰.۴۲ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۳.۸۸) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۱۶.۹۲) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۳.۴۲ |
۰.۶۱ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۱۸ |
۴.۸۹ |
۲۶۴,۱۵۶.۵۶ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۱۵ |
۲.۱ |
۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۳.۰۵ |
۰.۵۲ |
۵,۸۲۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۱۲ |
۴.۲۷ |
۷,۳۲۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۸۳ |
۴.۳۸ |
۹۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۳۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۰۳ |
۱.۷۵ |
۴,۱۶۰.۸ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۵۹ |
۳.۳ |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
|
|