| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۲.۹۷) |
(۷۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۲.۹ |
(۰.۳۷) |
۳,۴۲۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۱.۱۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۷.۵۳ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۵۹ |
۲.۲۶ |
۳۱,۱۸۸.۵۱ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۴۷ |
۴.۳۲ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۲.۴۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۳.۳۷ |
(۰.۲۷) |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۲.۸۵ |
۰.۱۵ |
۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۲.۴۸ |
۲.۴ |
۷۵۹,۴۳۰.۱۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۵۹ |
۴.۲۳ |
۳۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۶۸ |
۴.۴۸ |
۵۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۶۶ |
۳.۸ |
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
(۰.۳۹) |
۳.۱ |
(۷۶.۰۱) |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
|
|