| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۶۲ |
۱.۰۳ |
۸۶۴.۹ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۳.۳۲ |
۲.۹۳ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۹) |
۰.۹۷ |
(۹۱.۹) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۹۹ |
۳.۵۴ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۵ |
(۳۷.۱) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۴ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۱ |
(۹.۰۲) |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۳.۱۶) |
(۰.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۱) |
۰.۸۶ |
(۹۹.۱۹) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۴.۸۹ |
۲.۳۳ |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۳.۶۹ |
۰.۶۳ |
۵۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۳.۹ |
۲.۶۷ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۸۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۰.۶۹ |
(۱.۶۴) |
۱,۱۲۹.۹۱ |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۳۹ |
۷۲۷.۷۵ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۳.۷۸ |
۱.۵۶ |
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
|
|