| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۲ |
۰.۸۹ |
۱۰۸.۸۵ |
۲,۴۵۹.۵۴ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
(۱.۷۴) |
۰.۹۹ |
(۹۹.۸۳) |
۳,۵۲۰.۸۱ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۸۷ |
۴.۳۶ |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۹۶ |
۴.۴ |
۴,۲۶۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۸۶ |
۱.۷ |
۸۲,۰۵۶.۴۷ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۱.۹۷ |
۰ |
۱۲۵,۴۸۳.۷۵ |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۹۶) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۵۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۱) |
۲۱۰.۸۵ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۲۷) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۳.۸۳ |
۱.۸۸ |
۹۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۴۴۹.۶۴ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۱.۵۴ |
۰.۳۹ |
۲۶,۴۰۱.۸۹ |
۳۱۴.۱۷ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۲.۸۵ |
۱.۵۷ |
۲,۸۷۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
|
|