| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۲۲ |
۱.۸۱ |
۲۹۷,۶۲۰.۶ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۷۴) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۷) |
۰.۸۱ |
(۹۲.۲۸) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۷۴ |
۲,۲۵۱.۸۳ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۱.۱۵ |
۰.۷۷ |
۶,۳۷۷.۷۳ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۳.۰۴ |
۱.۰۵ |
۵,۵۷۰,۰۰۰ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۳.۱۶ |
۱ |
۸,۶۸۰,۰۰۰ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۹ |
(۳۲.۱۳) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۲۲ |
۴۸.۴ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۴ |
(۷۵.۷۴) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۵۴ |
۱.۱۵ |
۲۶,۳۹۵.۷۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۹۶) |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۸) |
۱.۰۸ |
(۸۸.۰۲) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
|
|