| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۵) |
(۴۸.۰۵) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۳) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۱.۱۸) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۷) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۷۴) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۶ |
(۶۳.۸۴) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۶.۴۴ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۱ |
(۸۹.۷۹) |
۲.۱۵ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۲.۶۶) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۹) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۹ |
۲.۰۳ |
۲,۵۱۱.۵۴ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۲۳) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲ |
۱.۷۹ |
۱۳۵,۶۰۹.۸۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۷۱ |
۴۹.۳ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۳.۰۶ |
۰.۲۴ |
۵,۹۱۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۷۹ |
۳.۱ |
۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۰۱ |
۱.۴۷ |
۳,۸۷۰.۰۶ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۱۶ |
۱.۲۱ |
۶,۶۴۳.۵۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
|
|