| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۷۴.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۳۶.۰۶) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۳۱ |
۳,۰۰۳.۹ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۲۸ |
۲.۱ |
۱۰,۴۰۳.۳۷ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۵۱.۸۱ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۲۸ |
۱.۴۵ |
۱۷۷.۹۶ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۳۵ |
۱.۲۱ |
۲۵۷.۱۹ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۵ |
(۱۲.۳۴) |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۸.۰۸) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۶.۶۸ |
۲.۰۲ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۵۴ |
۱.۶۷ |
۶۲۱.۵۱ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۴۸ |
(۷۷.۷۵) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
|
|