| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۷) |
(۴۹.۴۸) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۲) |
۳,۲۹۸.۱۶ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
(۰.۷۳) |
۱.۴۲ |
(۹۳.۰۸) |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۴ |
(۳۲.۳۸) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۶۹ |
۲.۱۵ |
۴۵,۶۰۶.۹۵ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۲ |
۱.۵۳ |
۲۷۹,۸۰۲.۱۳ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۲) |
(۴۷.۸۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۵۶) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۳) |
(۹۰.۲۴) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۷۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۵۴۸.۷۱ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۱۴ |
۱.۷۳ |
۶,۱۹۰.۳۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۲.۵۹ |
۰.۳۵ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
|
|