| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۴ |
۲۳۸.۶۱ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۱) |
۱.۵۲ |
(۸۹.۴۱) |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۶) |
(۱۹.۰۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۱.۰۵ |
۰.۰۵ |
۴,۳۸۲.۴۸ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۲.۰۴ |
۰.۸۲ |
۱۶۰,۰۳۵.۰۳ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۹۸) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۸ |
۱.۹۲ |
۶۶,۴۸۰.۰۲ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۰۲ |
۱.۸ |
۱۴۹,۴۰۰.۸۲ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۵۶) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۲.۲۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۲.۷۲ |
۱.۵۱ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۶۲) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۳۲) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۴۱) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۳.۵۵ |
۲.۰۴ |
۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
|
|