| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۰۶ |
۱.۵۷ |
۴,۵۷۸.۲۳ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۲۸ |
۱.۹۶ |
۱۷۵.۳ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
(۱.۱۹) |
۰.۸۲ |
(۹۸.۷۵) |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۱۴ |
۱.۱۹ |
۶,۲۶۵.۱ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۹۳ |
۰.۷۲ |
۲,۷۸۷.۸۹ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۶۷ |
۰.۳۲ |
۱,۰۲۵.۴۶ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۹۲ |
۱.۷۶ |
۲,۷۲۰.۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۷۸ |
۰.۹ |
۱,۶۰۵.۸ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۴۰.۲۶ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۱.۰۷ |
۰.۱۴ |
۴,۷۲۷.۸۹ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۲.۶۵) |
(۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۴۶) |
|
|