| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۳.۲ |
۱.۶ |
۹,۹۴۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۴۵ |
۰.۸۳ |
۴۱۴.۷۵ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۴۷ |
۲.۶۹ |
۴۶۰.۰۲ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۳۷ |
۱.۹۳ |
۵۱۵,۳۵۷.۴۳ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۹.۱۳ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۴۵ |
۶۸.۶۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۳ |
(۰.۷۲) |
۲۰۰.۸۹ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۱.۲۳) |
(۰.۰۳) |
(۹۸.۹۳) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۴۳ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۷۹ |
۲.۲۳ |
۱,۶۶۱.۴ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۵.۹۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
۲.۹۲ |
۶۵.۲۹ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۵ |
(۶.۰۲) |
۴۱۷.۷۷ |
|
|