| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۱۳ |
۱.۳۱ |
۵,۸۳۷.۰۵ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۶۸ |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۲۱ |
۱۳۶.۱۸ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۳.۹۵) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۷۲) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۶۷ |
۱.۱۹ |
۱,۰۳۶.۰۷ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۱.۶۲) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۷۴) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۳.۳۹ |
۰.۳۶ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۳ |
(۰.۲۲) |
۴,۹۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۳.۴۷ |
۱.۱۴ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۴۱ |
۱۵۷.۸۶ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۵۴) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۱.۷۴ |
۰.۲۷ |
۵۴,۳۸۴.۷۱ |
۱۶۶.۶۸ |
|
|