| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۲.۶۳ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۴.۵۳) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۶) |
۲۶۷.۱۴ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۶) |
۰.۴۶ |
(۸۷.۳۳) |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۲ |
(۱۷.۱۲) |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۱.۱۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۱.۶۵ |
۰.۶۱ |
۳۹,۳۳۰.۹۶ |
۸۲۷ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۷.۰۲ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۶ |
(۹۵.۹۶) |
۲۶.۷ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۴.۸۶ |
۷.۳۷ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۰.۹۳) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۳ |
(۵۸.۸۲) |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷) |
(۹۳.۰۹) |
(۹۲.۳۸) |
|
|