| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲.۱۷ |
۰.۸۳ |
۲۵۷,۲۰۹.۴۸ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۰.۴۸) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۲.۱۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۸۴ |
۲.۰۳ |
۷۷,۸۳۸.۳۲ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۲۶ |
۲۳۱.۶۵ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۰۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۱.۷۵ |
۰.۲۱ |
۵۶,۳۳۹.۳۱ |
۱۱۸.۲۲ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۵) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۲.۸۸ |
۱.۲۸ |
۳,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۳.۲ |
۲.۸۸ |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|