| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۶۶ |
۱.۵۱ |
۴۰,۷۶۹.۰۱ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۷۶ |
۱.۵۸ |
۵۸,۴۲۴.۴۵ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۹۹ |
۰.۵۳ |
۳,۵۱۲.۷۹ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۱۹ |
۱۰۰.۶۹ |
۱۰۲.۵ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۶۶ |
۰.۴۸ |
۹۹۱.۲۳ |
۴۷۰.۷۴ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۴۵ |
۱.۳ |
۱۹,۱۰۸.۲۳ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۱۷ |
۱.۰۸ |
۶,۸۲۹.۶۵ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۵۱ |
۵۲.۳۶ |
۵۴۵.۹۹ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۱.۰۹ |
۰.۳۸ |
۵,۱۷۲.۳۱ |
۲۹۶.۴۱ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۱۸ |
۰.۸۸ |
۷,۱۶۴.۸۴ |
۲,۳۸۳.۱۴ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۳.۹۱ |
۱۹.۸۹ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۱ |
(۷۸.۶۹) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۱ |
۹۱۲.۰۲ |
۴۴.۶۸ |
|
|