| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۲) |
(۶۰.۴۹) |
(۹۲.۹) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۲.۳۶ |
(۸۳.۲۳) |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۱.۶۶) |
(۶۴.۷۴) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۳.۳۶) |
(۹۷.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۰۷ |
۲۶۲.۶۱ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۹) |
(۲.۷۲) |
(۸۸.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۲.۷) |
(۷۲.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۴.۸۳) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۸۵ |
۲.۰۱ |
۸۰,۴۸۹.۹۱ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۳۹ |
۲.۸۲ |
۵۵۵,۳۳۲.۵۵ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۴۲ |
۲.۶۷ |
۶۱۹,۳۰۲.۳۹ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۳.۸۵ |
۱.۹۳ |
۹۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۴.۰۱) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|