| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۳ |
۳.۷ |
۴۰۱,۳۱۸.۰۳ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۰۹ |
۳.۷ |
۵,۰۴۷.۶۸ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۰۸ |
۲.۱۸ |
۴,۹۹۶.۰۳ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۰۸ |
۲.۴۲ |
۴,۹۰۴.۹۷ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۵۱ |
۲.۷۵ |
۲۳,۵۶۴.۷۲ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۱۸ |
۳.۱۶ |
۷,۱۳۲.۵۷ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۳ |
۳.۵۸ |
۱۹۵.۵۱ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۲۹ |
۳.۰۹ |
۱۸۳.۰۸ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۱.۵۴ |
۰.۳ |
۲۶,۳۹۶.۰۵ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۱.۵۲ |
۰.۲ |
۲۴,۷۵۹.۰۲ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۳۲ |
۲.۵۳ |
۲۲۳.۴۳ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۷۳ |
۱.۷۸ |
۱,۳۳۵.۱ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۳۵ |
۲.۳۸ |
۴۷۷,۹۳۲.۵۹ |
۵۴۳,۶۲۴.۶۶ |
|
|